序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
1 | 本期已实现收益(元) | 971,340,887.73 | -2,430,010,721.50 | 2,572,291,717.20 | 871,758,078.08 |
2 | 本期利润(元) | 859,645,028.01 | -6,072,498,654.90 | 3,611,629,227.30 | 1,912,415,698.50 |
3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 期末可供分配利润(元) | 0.00 | 12,337,046,623.00 | 9,121,431,850.00 | 3,981,801,260.60 |
5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | 0.61 | 1.97 | 3.17 | 2.44 |
6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 期末基金资产净值(元) | 18,941,495,189.00 | 18,949,264,181.00 | 12,147,474,956.00 | 5,699,759,589.20 |
8 | 期末基金份额净值(元) | 0.82 | 3.02 | 4.23 | 3.49 |
9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 113.64% | 76.55% |
11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 313.67% | 241.85% |
12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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