净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 3.0119 | 2.9737 | 0.64 | 0.02 | 210.36 |
2014-10-14 | 2.9926 | 2.9554 | -0.25 | -0.01 | 208.37 |
2014-10-13 | 3.0001 | 2.9625 | -0.35 | -0.01 | 209.15 |
2014-10-10 | 3.0105 | 2.9724 | -0.28 | -0.01 | 210.22 |
2014-10-09 | 3.0189 | 2.9803 | 0.35 | 0.01 | 211.08 |
2014-10-08 | 3.0085 | 2.9705 | 1.29 | 0.04 | 210.01 |
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