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易方达深证100ETF(159901)资产负债表

序号 数据日期2010/6/302009/12/312009/6/302008/12/31
1 总资产18,967,991,882.6712,163,338,289.215,724,848,789.732,437,345,566.29
2 银行存款102,800,959.6842,724,831.2925,787,754.0929,842,469.68
3 结算备付金10,379,263.054,647,578.3715,015,514.762,285,711.17
4 存出保证金2,665,992.881,671,007.471,024,106.061,000,000.00
5 交易性金融资产未公布未公布未公布未公布
6 股票投资市值18,840,329,378.3812,100,255,891.655,683,014,432.502,402,704,564.28
7 债券投资价值未公布未公布未公布1,502,034.96
8 资产支持证券投资价值未公布未公布未公布未公布
9 基金投资投资价值未公布未公布未公布未公布
10 衍生金融资产未公布未公布未公布未公布
11 买入返售金融资产未公布未公布未公布0.00
12 应收证券清算款11,796,414.1414,023,945.55未公布0.00
13 应收利息19,874.5415,034.886,982.3210,786.20
14 应收股利未公布未公布未公布0.00
15 应收申购款未公布未公布未公布0.00
16 递延所得税资产未公布未公布未公布未公布
17 其他资产未公布未公布未公布0.00
18 负债和所有者权益总计18,967,991,882.6712,163,338,289.215,724,848,789.732,437,345,566.29
19 负债合计18,727,701.7215,863,332.7325,089,200.5618,772,075.71
20 短期借款未公布未公布未公布未公布
21 交易性金融负债未公布未公布未公布未公布
22 衍生金融负债未公布未公布未公布未公布
23 卖出回购金融资产款未公布未公布未公布0.00
24 应付证券清算款未公布未公布9,856,836.4715,175,494.69
25 应付赎回款未公布未公布未公布0.00
26 应付管理人报酬8,445,057.844,322,747.621,909,790.211,174,288.67
27 应付托管费1,689,011.55864,549.54381,958.01234,857.74
28 应付销售服务费未公布未公布未公布未公布
29 应付交易费用1,200,767.461,243,560.61735,210.96370,566.69
30 应交税费未公布未公布未公布0.00
31 应付利息未公布未公布未公布0.00
32 应付利润未公布未公布未公布0.00
33 递延所得税负债未公布未公布未公布未公布
34 其他负债7,392,864.879,432,474.9612,205,404.91未公布
35 所有者权益合计未公布未公布未公布0.00
36 实收基金(基金单位总额)6,612,217,557.893,026,043,106.501,717,958,328.561,287,196,111.04


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