序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
1 | 本期已实现收益(元) | 18,881,670.15 | 9,962,059.90 | 14,680,981.27 | 6,540,095.97 |
2 | 本期利润(元) | 17,417,520.03 | 9,204,198.83 | 8,756,938.37 | 2,377,300.97 |
3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 期末可供分配利润(元) | 0.00 | 36,790,221.85 | 26,787,422.72 | 19,561,585.79 |
5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | 0.18 | 0.14 | 0.11 | 0.07 |
6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 期末基金资产净值(元) | 111,586,736.80 | 305,188,133.41 | 280,290,347.00 | 292,700,768.34 |
8 | 期末基金份额净值(元) | 1.18 | 1.15 | 1.12 | 1.09 |
9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 3.51% | 0.83% |
11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 35.11% | 31.61% |
12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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