序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总收入 | 18,621,186.28 | 25,788,011.22 | 8,820,050.80 | 47,069,191.67 |
2 | 利息收入 | 7,317,211.23 | 17,029,676.64 | 10,068,807.63 | 20,878,562.41 |
3 | 存款利息收入 | 341,989.29 | 703,010.16 | 296,518.35 | 980,808.16 |
4 | 债券利息收入 | 6,967,805.25 | 16,326,666.48 | 9,772,289.28 | 19,820,667.39 |
5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 买入返售金融资产收入 | 7,416.69 | 未公布 | 未公布 | 77,086.86 |
7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 投资收益 | 12,143,418.52 | 16,752,644.40 | 5,424,403.34 | 9,215,324.63 |
9 | 股票投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 债券投资收益 | 606,591.86 | 12,258,580.97 | 6,359,519.96 | 4,518,914.62 |
12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
14 | 股利收益 | 78,803.99 | 140,999.82 | 81,185.72 | 33,112.17 |
15 | 公允价值变动收益 | -1,032,645.70 | -9,200,480.92 | -7,296,038.93 | 15,542,166.84 |
16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 1,433,137.79 |
18 | 费用 | 3,851,752.58 | 6,785,791.41 | 3,401,420.05 | 8,090,688.45 |
19 | 管理人报酬 | 1,624,137.64 | 3,478,478.55 | 1,985,084.97 | 3,704,370.50 |
20 | 托管费 | 487,241.27 | 1,043,543.58 | 595,525.53 | 1,111,311.05 |
21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 交易费用 | 264,620.19 | 398,757.09 | 151,644.46 | 110,705.70 |
23 | 利息支出 | 831,577.86 | 688,889.22 | 未公布 | 1,978,452.03 |
24 | 卖出回购金额资产支出 | 831,577.86 | 688,889.22 | 未公布 | 1,978,452.03 |
25 | 其他费用 | 119,717.05 | 229,344.54 | 110,574.96 | 237,574.10 |
26 | 利润总额 | 14,769,433.70 | 19,002,219.81 | 5,418,630.75 | 38,978,503.22 |
27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
28 | 净利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 本期净收益 | 14,769,433.70 | 19,002,219.81 | 5,418,630.75 | 38,978,503.22 |
30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 本期可分配收益 | 14,769,433.70 | 19,002,219.81 | 5,418,630.75 | 38,978,503.22 |
32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
将南财基金网设为上网首页吗? 将南财基金网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 南财基金网 [闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@南财基金 |