序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
1 | 本期已实现收益(元) | 1,566,535.02 | -1,035,810.71 | 13,184,783.13 | 13,695,149.04 |
2 | 本期利润(元) | 2,256,410.36 | 859,093.42 | -11,247,646.38 | -11,584,881.81 |
3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 期末可供分配利润(元) | 0.00 | -341,539.08 | 1,313,321.23 | 2,298,219.80 |
5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | 0.05 | -0.01 | 0.02 | 0.01 |
6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 期末基金资产净值(元) | 240,217,154.83 | 60,404,303.66 | 62,541,733.76 | 166,687,887.66 |
8 | 期末基金份额净值(元) | 1.05 | 1.03 | 1.02 | 1.01 |
9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | -0.71% |
11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 3.20% |
12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
将南财基金网设为上网首页吗? 将南财基金网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 南财基金网 [闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@南财基金 |