序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总资产 | 82,825,343.30 | 115,139,232.59 | 277,945,770.84 | 1,810,523,101.53 |
2 | 银行存款 | 12,317,167.36 | 10,654,784.77 | 19,098,558.15 | 143,263,447.14 |
3 | 结算备付金 | 65,808.78 | 585,463.30 | 428,134.15 | 1,549,384.29 |
4 | 存出保证金 | 250,000.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | 250,000.00 |
5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 2,121,530.00 | 4,178,770.00 | 10,278,458.64 | 0.00 |
7 | 债券投资价值 | 67,116,532.65 | 98,077,030.33 | 239,581,560.18 | 1,637,598,065.78 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
12 | 应收证券清算款 | 未公布 | 未公布 | 4,325,709.19 | 0.00 |
13 | 应收利息 | 777,055.02 | 1,075,795.19 | 3,731,878.72 | 18,434,146.98 |
14 | 应收股利 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
15 | 应收申购款 | 177,249.49 | 317,389.00 | 131,991.11 | 9,428,057.34 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 119,480.70 | 0.00 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 82,825,343.30 | 115,139,232.59 | 277,945,770.84 | 1,810,523,101.53 |
19 | 负债合计 | 1,348,818.15 | 2,269,044.77 | 3,501,877.82 | 27,522,874.39 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
24 | 应付证券清算款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 19,502,163.02 |
25 | 应付赎回款 | 339,134.76 | 1,302,887.53 | 2,543,023.97 | 6,192,707.17 |
26 | 应付管理人报酬 | 40,698.80 | 59,622.13 | 178,763.14 | 865,447.93 |
27 | 应付托管费 | 13,566.28 | 19,874.06 | 59,587.71 | 288,482.66 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 13,909.64 | 140,221.01 | 226,515.09 | 23,004.15 |
30 | 应交税费 | 518,068.36 | 417,833.16 | 152,068.80 | 66,120.00 |
31 | 应付利息 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 416,219.77 | 310,408.24 | 298,327.67 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 79,360,370.91 | 110,432,942.50 | 270,970,542.87 | 1,715,876,011.71 |
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