序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
1 | 本期已实现收益(元) | 17,873,660.03 | 3,522,544.80 | -773,240.85 | -5,217,469.02 |
2 | 本期利润(元) | 6,582,406.12 | -13,364,323.54 | 30,776,190.68 | 12,248,063.80 |
3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 期末可供分配利润(元) | -18,919,342.39 | -41,683,691.13 | -39,217,483.25 | -46,165,117.01 |
5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | -0.16 | -0.27 | -0.29 | -0.32 |
6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 期末基金资产净值(元) | 119,282,220.51 | 134,677,628.64 | 128,269,693.28 | 117,173,495.82 |
8 | 期末基金份额净值(元) | 0.99 | 0.86 | 0.96 | 0.82 |
9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 29.93% | 11.84% |
11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | -4.50% | -17.80% |
12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
将南财基金网设为上网首页吗? 将南财基金网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 南财基金网 [闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@南财基金 |