序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总资产 | 138,894,828.22 | 128,909,950.18 | 118,634,544.38 | 106,575,124.35 |
2 | 银行存款 | 16,185,532.58 | 6,053,426.12 | 2,817,800.18 | 8,462,778.90 |
3 | 结算备付金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
4 | 存出保证金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 33,973,902.51 | 44,418,635.54 | 39,248,369.00 | 31,954,666.86 |
7 | 债券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
12 | 应收证券清算款 | 3,817,930.64 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
13 | 应收利息 | 2,030.29 | 441.28 | 501.18 | 249.27 |
14 | 应收股利 | 252,366.80 | 90,974.64 | 388,213.05 | 309,340.14 |
15 | 应收申购款 | 77,779.45 | 92,165.74 | 95,603.34 | 5,526.80 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 696.76 | 36,658.37 | 3,415,222.42 | 31,518.43 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 138,894,828.22 | 128,909,950.18 | 118,634,544.38 | 106,575,124.35 |
19 | 负债合计 | 4,217,199.58 | 640,256.90 | 1,461,048.56 | 538,498.72 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
24 | 应付证券清算款 | 3,412,964.95 | 未公布 | 328,662.28 | 0.00 |
25 | 应付赎回款 | 384,947.43 | 324,665.06 | 722,381.45 | 267,328.20 |
26 | 应付管理人报酬 | 198,415.32 | 201,817.40 | 178,024.26 | 163,628.71 |
27 | 应付托管费 | 32,175.44 | 32,727.15 | 28,868.80 | 26,534.37 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
30 | 应交税费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 应付利息 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 188,696.44 | 81,047.29 | 203,111.77 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 156,636,029.39 | 134,382,861.93 | 142,594,658.91 | 144,270,129.02 |
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