序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
1 | 本期已实现收益(元) | 855,621,219.35 | 353,680,521.17 | 2,084,989,804.00 | -32,246,672.76 |
2 | 本期利润(元) | 251,558,388.42 | -1,925,728,186.00 | 5,104,775,256.40 | 2,642,697,750.80 |
3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 期末可供分配利润(元) | 0.00 | -7,585,716,551.90 | -7,887,754,093.80 | -8,902,642,164.70 |
5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | -0.30 | -0.35 | -0.34 | -0.36 |
6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 期末基金资产净值(元) | 15,299,039,907.00 | 14,370,084,914.00 | 17,013,981,966.00 | 15,710,468,788.00 |
8 | 期末基金份额净值(元) | 0.76 | 0.66 | 0.74 | 0.64 |
9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | -11.61% | 39.55% | 20.15% |
11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | -34.50% | -25.90% | -36.20% |
12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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