序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总资产 | 14,494,434,749.56 | 17,073,824,702.84 | 15,969,813,110.30 | 13,521,077,196.33 |
2 | 银行存款 | 606,210,973.04 | 624,246,239.89 | 1,092,706,568.18 | 2,350,309,310.03 |
3 | 结算备付金 | 16,347,500.00 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
4 | 存出保证金 | 1,962.88 | 1,981.08 | 1,983.44 | 1,984.25 |
5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 4,309,817,785.71 | 5,718,233,933.42 | 4,882,952,503.55 | 2,605,617,642.82 |
7 | 债券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 400,000,800.00 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
12 | 应收证券清算款 | 3,769,963.93 | 12,937,020.01 | 未公布 | 0.00 |
13 | 应收利息 | 247,667.36 | 45,615.72 | 36,171.39 | 65,487.62 |
14 | 应收股利 | 32,898,157.92 | 3,876,731.59 | 26,002,696.05 | 13,589,214.34 |
15 | 应收申购款 | 228,151.95 | 958,114.48 | 12,480,751.09 | 232,336.36 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 138.34 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 14,494,434,749.56 | 17,073,824,702.84 | 15,969,813,110.30 | 13,521,077,196.33 |
19 | 负债合计 | 124,349,835.10 | 59,842,736.60 | 259,344,321.91 | 114,853,372.16 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
24 | 应付证券清算款 | 80,570,540.76 | 未公布 | 186,257,766.77 | 55,265,301.09 |
25 | 应付赎回款 | 17,486,143.85 | 28,459,030.17 | 44,586,022.89 | 19,038,209.73 |
26 | 应付管理人报酬 | 22,400,459.90 | 26,832,411.30 | 24,214,061.12 | 20,694,393.67 |
27 | 应付托管费 | 3,632,506.99 | 4,351,201.83 | 3,926,604.52 | 3,355,847.63 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 3,670.02 | 未公布 | 120.00 | 10,182.01 |
30 | 应交税费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 应付利息 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 256,513.58 | 200,093.30 | 359,746.61 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 21,955,801,466.35 | 22,953,445,721.08 | 24,613,110,953.08 | 25,226,769,692.11 |
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