序号 | 数据日期 | 2011-6-30 | 2010-12-31 | ||
1 | 本期已实现收益(元) | 13,688,571.28 | 14,651,933.82 | 未公布 | 未公布 |
2 | 本期利润(元) | 10,089,886.94 | 14,541,029.14 | 未公布 | 未公布 |
3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.03 | 0.02 | 未公布 | 未公布 |
4 | 期末可供分配利润(元) | 8,321,708.39 | 2,493,131.02 | 未公布 | 未公布 |
5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | 0.03 | 0.01 | 未公布 | 未公布 |
6 | 期未基金资产总值(元) | 未公布 | 0.00 | 未公布 | 未公布 |
7 | 期末基金资产净值(元) | 568,343,707.36 | 960,251,530.12 | 未公布 | 未公布 |
8 | 期末基金份额净值(元) | 2.03 | 2.01 | 未公布 | 未公布 |
9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 2.90% | 1.86% | 未公布 | 未公布 |
10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 2.39% | 0.50% | 未公布 | 未公布 |
11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 2.90% | 0.50% | 未公布 | 未公布 |
12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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