鹏华信用增利债券A基金(206003)2011/6/30资产配置 |
序号 | 数据日期 | 2011/6/30 | 2011/3/31 | 2010/12/31 | 2010/9/30 |
1 | 股票投资(万元) | 4,637.8310 | 9,132.6750 | 9,185.2510 | 2,631.3570 |
2 | 股票投资比例(%) | 6.73% | 13.44% | 9.57% | 1.75% |
3 | 权证投资(万元) | 未公布 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
4 | 权证投资比例(%) | 未公布 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
5 | 资产支持证券(万元) | 未公布 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
6 | 资产支持证券比例(%) | 未公布 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
7 | 债券投资(万元) | 60,689.0300 | 65,163.8100 | 79,047.9100 | 176,540.7000 |
8 | 债券投资比例(%) | 88.00% | 95.92% | 82.32% | 117.55% |
9 | 货币资金投资(万元) | 1,533.3660 | 12,681.4200 | 19,317.5600 | 2,340.3950 |
10 | 货币资金投资比例(%) | 2.22% | 18.67% | 20.12% | 1.56% |
11 | 指数化投资(万元) | 未公布 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
12 | 指数化投资比例(%) | 未公布 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
13 | 积极投资(万元) | 未公布 | 9,132.6750 | 9,185.2510 | 2,631.3570 |
14 | 积极投资比例(%) | 未公布 | 13.44% | 9.57% | 1.75% |
15 | 可转换债券投资(万元) | 5,551.0900 | 3,789.7410 | 2,080.4450 | 14,042.3400 |
16 | 可转换债券投资比例(%) | 9.77% | 5.58% | 2.17% | 9.35% |
17 | 国债投资(万元) | 3,207.5190 | 2,399.6520 | 561.1800 | 294.0000 |
18 | 国债投资比例(%) | 5.64% | 3.53% | 0.58% | 0.20% |
19 | 金融债投资(万元) | 9,083.7000 | 11,027.6000 | 13,975.8000 | 59,367.6000 |
20 | 金融债投资比例(%) | 15.98% | 16.23% | 14.55% | 39.53% |
21 | 央行票据投资(万元) | 未公布 | 0.0000 | 0.0000 | 28,016.9000 |
22 | 央行票据投资比例(%) | 未公布 | 0.00% | 0.00% | 18.66% |
23 | 企业债投资(万元) | 37,842.3200 | 32,950.0200 | 24,550.5900 | 74,819.9100 |
24 | 企业债投资比例(%) | 66.58% | 48.50% | 25.57% | 49.82% |
25 | 银行存款(万元) | 未公布 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
26 | 银行存款比例(%) | 未公布 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
27 | 清算备付金(万元) | 未公布 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
28 | 清算备付金比例(%) | 未公布 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
将南财基金网设为上网首页吗? 将南财基金网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 南财基金网 [闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@南财基金 |