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| 序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
| 1 | 本期已实现收益(元) | 50,756,850.71 | 12,917,803.79 | 7,147,092.21 | -5,891,472.14 |
| 2 | 本期利润(元) | 31,869,020.09 | 14,039,992.90 | -5,129,838.39 | -17,497,697.27 |
| 3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 期末可供分配利润(元) | 0.00 | 42,070,933.38 | 29,708,380.17 | 16,756,736.24 |
| 5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | 0.11 | 0.08 | 0.11 | 0.06 |
| 6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 期末基金资产净值(元) | 1,190,019,548.30 | 596,240,959.77 | 312,879,853.20 | 309,581,432.73 |
| 8 | 期末基金份额净值(元) | 1.16 | 1.14 | 1.16 | 1.11 |
| 9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | -2.06% |
| 11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 48.19% |
| 12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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