净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 1.1324 | 1.7389 | 0.23 | 0.00 | 95.29 |
2014-10-14 | 1.1298 | 1.7363 | 0.09 | 0.00 | 94.84 |
2014-10-13 | 1.1288 | 1.7353 | 0.04 | 0.00 | 94.67 |
2014-10-10 | 1.1284 | 1.7349 | -0.06 | 0.00 | 94.60 |
2014-10-09 | 1.1291 | 1.7356 | 0.05 | 0.00 | 94.72 |
2014-10-08 | 1.1285 | 1.735 | 0.09 | 0.00 | 94.62 |
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