序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总资产 | 1,171,726,460.91 | 505,245,385.69 | 771,389,937.76 | 3,270,252,011.87 |
2 | 银行存款 | 30,455,081.63 | 18,508,283.65 | 51,569,555.12 | 94,111,013.08 |
3 | 结算备付金 | 16,879,713.40 | 1,422,216.64 | 389,874.13 | 610,707.53 |
4 | 存出保证金 | 250,000.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | 250,000.00 |
5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
7 | 债券投资价值 | 1,077,480,848.89 | 461,296,907.62 | 692,810,711.80 | 2,849,181,938.80 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
12 | 应收证券清算款 | 5,390,431.53 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
13 | 应收利息 | 18,747,629.02 | 3,593,060.65 | 6,130,372.54 | 28,592,446.63 |
14 | 应收股利 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
15 | 应收申购款 | 12,519,287.42 | 166,756.21 | 231,263.25 | 267,494,917.02 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 1,171,726,460.91 | 505,245,385.69 | 771,389,937.76 | 3,270,252,011.87 |
19 | 负债合计 | 128,370,735.43 | 5,285,601.22 | 8,641,488.14 | 9,581,501.73 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 120,000,000.00 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
24 | 应付证券清算款 | 未公布 | 3,076,634.33 | 1,153,181.33 | 0.00 |
25 | 应付赎回款 | 5,702,587.89 | 491,483.32 | 5,495,542.90 | 6,989,551.27 |
26 | 应付管理人报酬 | 555,296.49 | 239,427.69 | 418,827.11 | 819,804.84 |
27 | 应付托管费 | 166,588.96 | 71,828.32 | 125,648.12 | 245,941.44 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 18,295.40 | 2,950.00 | 11,451.00 | 33,145.88 |
30 | 应交税费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 应付利息 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 1,811,846.54 | 1,357,349.45 | 1,311,478.49 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 918,195,160.27 | 434,833,804.07 | 692,100,580.64 | 2,896,932,638.04 |
将南财基金网设为上网首页吗? 将南财基金网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 南财基金网 [闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@南财基金 |