序号 | 数据日期 | 2011-6-30 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | |
1 | 本期已实现收益(元) | 14,649,592.23 | 17,164,355.39 | -7,541,220.73 | 未公布 |
2 | 本期利润(元) | -5,398,035.59 | 45,021,976.00 | -8,768,079.08 | 未公布 |
3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.03 | 0.17 | -0.02 | 未公布 |
4 | 期末可供分配利润(元) | 34,203,092.61 | 17,272,571.22 | -7,299,554.07 | 未公布 |
5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | 0.18 | 0.10 | -0.03 | 未公布 |
6 | 期未基金资产总值(元) | 未公布 | 0.00 | 0.00 | 未公布 |
7 | 期末基金资产净值(元) | 233,645,722.80 | 213,524,187.82 | 266,563,135.45 | 未公布 |
8 | 期末基金份额净值(元) | 1.21 | 1.22 | 0.97 | 未公布 |
9 | 本期加权平均净值利润率(%) | -2.25% | 16.21% | -2.47% | 未公布 |
10 | 本期基金份额净值增长率(%) | -1.07% | 21.90% | -2.70% | 未公布 |
11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 20.60% | 21.90% | -2.70% | 未公布 |
12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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