序号 | 数据日期 | 2011/6/30 | 2010/12/31 | 2010/6/30 | 2009/12/31 |
1 | 总资产 | 250,825,954.06 | 227,929,283.16 | 268,686,790.32 | 未公布 |
2 | 银行存款 | 31,913,263.20 | 31,202,834.15 | 119,099,286.54 | 未公布 |
3 | 结算备付金 | 81,428.57 | 未公布 | 1,580,500.00 | 未公布 |
4 | 存出保证金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
5 | 交易性金融资产 | 213,503,623.97 | 195,152,786.72 | 17,888,281.49 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 206,189,098.07 | 183,770,749.59 | 13,343,539.57 | 未公布 |
7 | 债券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 7,314,525.90 | 11,382,037.13 | 4,544,741.92 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 未公布 | 未公布 | 130,000,435.00 | 未公布 |
12 | 应收证券清算款 | 4,525,498.01 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 应收利息 | 2,093.07 | 2,311.72 | 74,809.03 | 未公布 |
14 | 应收股利 | 438,909.31 | 79,318.61 | 未公布 | 未公布 |
15 | 应收申购款 | 361,137.93 | 1,492,031.96 | 43,478.26 | 未公布 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 250,825,954.06 | 227,929,283.16 | 268,686,790.32 | 未公布 |
19 | 负债合计 | 17,180,231.26 | 14,405,095.34 | 2,123,654.87 | 未公布 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
24 | 应付证券清算款 | 3,768,214.03 | 11,308,178.88 | 482,057.62 | 未公布 |
25 | 应付赎回款 | 12,800,039.36 | 2,681,633.64 | 1,083,435.71 | 未公布 |
26 | 应付管理人报酬 | 356,988.52 | 309,915.51 | 398,147.14 | 未公布 |
27 | 应付托管费 | 69,414.42 | 60,261.37 | 77,417.51 | 未公布 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 未公布 | 未公布 | 2,059.40 | 未公布 |
30 | 应交税费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
31 | 应付利息 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 185,574.93 | 45,105.94 | 80,537.49 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 233,645,722.80 | 213,524,187.82 | 266,563,135.45 | 未公布 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 193,715,647.49 | 175,175,943.69 | 273,862,689.52 | 未公布 |
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