序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
1 | 本期已实现收益(元) | 19,854,811.89 | 12,823,624.26 | 14,629,404.38 | -5,176,958.71 |
2 | 本期利润(元) | -4,430,137.34 | -17,110,818.72 | 69,875,472.63 | 40,193,480.35 |
3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 期末可供分配利润(元) | 0.00 | -8,325,550.99 | -22,581,902.60 | -56,447,560.57 |
5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | -3.17 | -0.08 | -0.18 | -0.31 |
6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 期末基金资产净值(元) | 97,335,369.19 | 108,211,355.24 | 140,740,445.93 | 172,104,475.08 |
8 | 期末基金份额净值(元) | 1.10 | 0.99 | 1.13 | 0.95 |
9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 29.08% |
11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | -5.00% |
12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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