序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总收入 | -15,003,543.59 | 74,757,626.85 | 42,425,931.35 | -91,712,840.21 |
2 | 利息收入 | 9,650.90 | 199,750.09 | 40,997.77 | 1,101,462.65 |
3 | 存款利息收入 | 9,650.90 | 36,726.44 | 18,971.83 | 496,157.79 |
4 | 债券利息收入 | 未公布 | 163,023.65 | 22,025.94 | 605,304.86 |
5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 买入返售金融资产收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 投资收益 | 15,126,153.48 | 19,245,399.02 | -3,012,884.41 | -65,138,727.00 |
9 | 股票投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 债券投资收益 | 未公布 | -31,286.80 | 5,288.58 | -3,022,123.82 |
12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
14 | 股利收益 | 1,238,908.45 | 3,100,583.05 | 2,324,023.41 | 2,486,297.56 |
15 | 公允价值变动收益 | -29,934,442.98 | 55,246,068.25 | 45,370,439.06 | -25,670,516.02 |
16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | -2,005,059.84 |
18 | 费用 | 2,107,275.13 | 4,882,154.22 | 2,232,451.00 | 5,575,361.71 |
19 | 管理人报酬 | 1,088,198.09 | 2,771,393.12 | 1,331,419.88 | 3,381,063.79 |
20 | 托管费 | 211,594.13 | 538,882.01 | 258,887.16 | 657,429.00 |
21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 交易费用 | 648,736.10 | 1,229,749.49 | 471,487.06 | 1,237,927.90 |
23 | 利息支出 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
24 | 卖出回购金额资产支出 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
25 | 其他费用 | 158,746.81 | 342,129.60 | 170,656.90 | 298,941.02 |
26 | 利润总额 | -17,110,818.72 | 69,875,472.63 | 40,193,480.35 | -97,288,201.92 |
27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
28 | 净利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 本期净收益 | -17,110,818.72 | 69,875,472.63 | 40,193,480.35 | -97,288,201.92 |
30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 本期可分配收益 | -17,110,818.72 | 69,875,472.63 | 40,193,480.35 | -97,288,201.92 |
32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
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