序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
1 | 本期已实现收益(元) | 493,403,284.33 | -88,251,633.78 | -1,201,434,694.30 | -1,547,192,992.60 |
2 | 本期利润(元) | 464,326,407.02 | -2,608,689,798.50 | 6,479,638,404.50 | 4,973,230,782.40 |
3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 期末可供分配利润(元) | 0.00 | -3,446,540,553.30 | -2,818,119,924.00 | -3,417,127,928.80 |
5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | -0.15 | -0.24 | -0.19 | -0.21 |
6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 期末基金资产净值(元) | 12,632,863,289.00 | 11,052,361,352.00 | 14,153,202,073.00 | 13,851,940,987.00 |
8 | 期末基金份额净值(元) | 0.97 | 0.76 | 0.94 | 0.85 |
9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 53.99% |
11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | -15.29% |
12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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