序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总资产 | 11,081,084,774.04 | 14,258,031,626.62 | 13,953,689,969.49 | 9,448,103,361.67 |
2 | 银行存款 | 2,843,211,670.51 | 1,398,309,096.28 | 1,721,206,494.93 | 1,382,486,797.55 |
3 | 结算备付金 | 9,034,358.41 | 12,374,641.44 | 11,704,992.81 | 2,128,695.28 |
4 | 存出保证金 | 4,678,089.96 | 4,972,151.95 | 3,332,471.25 | 1,500,000.00 |
5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 8,011,715,418.05 | 12,753,964,252.23 | 12,159,350,578.19 | 5,688,038,660.22 |
7 | 债券投资价值 | 95,653,155.00 | 17,744,355.60 | 18,170,106.00 | 2,309,314,979.60 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
12 | 应收证券清算款 | 115,637,586.18 | 70,000,000.00 | 37,220,942.51 | 30,241,962.97 |
13 | 应收利息 | 546,812.61 | 567,635.97 | 991,573.57 | 34,212,295.68 |
14 | 应收股利 | 252,000.00 | 未公布 | 1,132,305.16 | 0.00 |
15 | 应收申购款 | 355,683.32 | 99,493.15 | 580,505.07 | 179,970.37 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 11,081,084,774.04 | 14,258,031,626.62 | 13,953,689,969.49 | 9,448,103,361.67 |
19 | 负债合计 | 28,723,422.14 | 104,829,553.58 | 101,748,982.55 | 59,401,705.63 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
24 | 应付证券清算款 | 未公布 | 59,878,585.06 | 46,635,228.14 | 38,273,560.22 |
25 | 应付赎回款 | 3,255,126.33 | 15,569,614.56 | 29,407,411.82 | 3,152,382.67 |
26 | 应付管理人报酬 | 14,609,005.33 | 18,036,685.57 | 16,397,165.94 | 12,455,823.66 |
27 | 应付托管费 | 2,434,834.23 | 3,006,114.25 | 2,732,861.01 | 2,075,970.63 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 6,977,804.09 | 6,988,058.51 | 5,086,882.90 | 1,840,673.77 |
30 | 应交税费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 应付利息 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 1,446,652.16 | 1,350,495.63 | 1,489,432.74 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 14,498,901,905.24 | 15,051,375,901.36 | 16,352,607,429.17 | 17,066,937,518.51 |
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