序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总收入 | -2,474,996,824.10 | 6,750,067,836.75 | 5,089,931,918.67 | -11,684,743,027.18 |
2 | 利息收入 | 9,374,137.79 | 36,906,920.78 | 30,476,794.50 | 66,079,773.29 |
3 | 存款利息收入 | 8,231,479.09 | 10,093,825.69 | 4,301,265.88 | 26,506,890.88 |
4 | 债券利息收入 | 426,147.08 | 26,813,095.09 | 26,175,528.62 | 38,093,281.14 |
5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 买入返售金融资产收入 | 716,511.62 | 未公布 | 未公布 | 1,479,601.27 |
7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 投资收益 | 36,052,472.16 | -968,444,805.20 | -1,461,328,172.00 | -2,692,909,984.00 |
9 | 股票投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 债券投资收益 | 1,133,094.58 | 39,071,623.50 | 39,071,623.50 | 30,564,377.17 |
12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
14 | 股利收益 | 32,572,113.61 | 95,678,726.60 | 81,039,862.35 | 84,377,620.48 |
15 | 公允价值变动收益 | -2,520,438,165.00 | 7,681,073,099.00 | 6,520,423,775.00 | -9,063,028,229.00 |
16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 5,115,412.85 |
18 | 费用 | 133,692,974.42 | 270,429,432.28 | 116,701,136.23 | 297,973,999.46 |
19 | 管理人报酬 | 95,275,907.94 | 191,591,042.58 | 85,496,089.75 | 220,120,402.79 |
20 | 托管费 | 15,879,317.95 | 31,931,840.48 | 14,249,348.39 | 36,686,733.84 |
21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 交易费用 | 22,323,030.23 | 46,467,216.62 | 16,742,927.23 | 40,711,169.20 |
23 | 利息支出 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
24 | 卖出回购金额资产支出 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
25 | 其他费用 | 214,718.30 | 439,332.60 | 212,770.86 | 455,693.63 |
26 | 利润总额 | -2,608,689,798.52 | 6,479,638,404.47 | 4,973,230,782.44 | -11,982,717,026.64 |
27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
28 | 净利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 本期净收益 | -2,608,689,798.52 | 6,479,638,404.47 | 4,973,230,782.44 | -11,982,717,026.64 |
30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 本期可分配收益 | -2,608,689,798.52 | 6,479,638,404.47 | 4,973,230,782.44 | -11,982,717,026.64 |
32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
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