序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | |
1 | 本期已实现收益(元) | 29,694,831.93 | 15,776,891.70 | 7,025,045.67 | 未公布 |
2 | 本期利润(元) | 32,040,430.29 | 17,725,568.65 | 10,448,349.95 | 未公布 |
3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 未公布 |
4 | 期末可供分配利润(元) | 1,448,608.53 | 4,811,754.52 | 5,287,819.65 | 未公布 |
5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 未公布 |
6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 未公布 |
7 | 期末基金资产净值(元) | 499,457,209.99 | 929,416,515.87 | 749,986,001.73 | 未公布 |
8 | 期末基金份额净值(元) | 1.00 | 1.01 | 1.01 | 未公布 |
9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 未公布 |
10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 1.05% | 未公布 |
11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 1.05% | 未公布 |
12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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