序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总资产 | 956,365,823.28 | 760,662,231.25 | 未公布 | 未公布 |
2 | 银行存款 | 80,619,638.88 | 59,417,004.02 | 未公布 | 未公布 |
3 | 结算备付金 | 698,654.61 | 2,126,849.54 | 未公布 | 未公布 |
4 | 存出保证金 | 250,000.00 | 250,000.00 | 未公布 | 未公布 |
5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 30,890.00 | 77,180.00 | 未公布 | 未公布 |
7 | 债券投资价值 | 858,697,823.33 | 652,677,563.50 | 未公布 | 未公布 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 未公布 | 39,600,259.40 | 未公布 | 未公布 |
12 | 应收证券清算款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 应收利息 | 14,736,130.05 | 6,016,094.91 | 未公布 | 未公布 |
14 | 应收股利 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
15 | 应收申购款 | 1,332,686.41 | 497,279.88 | 未公布 | 未公布 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 956,365,823.28 | 760,662,231.25 | 未公布 | 未公布 |
19 | 负债合计 | 26,949,307.41 | 10,676,229.52 | 未公布 | 未公布 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
24 | 应付证券清算款 | 21,363,562.37 | 3,035,721.91 | 未公布 | 未公布 |
25 | 应付赎回款 | 4,006,838.29 | 6,224,782.35 | 未公布 | 未公布 |
26 | 应付管理人报酬 | 564,907.87 | 496,685.24 | 未公布 | 未公布 |
27 | 应付托管费 | 161,402.27 | 141,910.11 | 未公布 | 未公布 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 9,139.06 | 8,677.19 | 未公布 | 未公布 |
30 | 应交税费 | 512,000.00 | 512,000.00 | 未公布 | 未公布 |
31 | 应付利息 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 331,457.55 | 256,452.72 | 未公布 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 919,225,519.55 | 742,216,927.20 | 未公布 | 未公布 |
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