序号 | 数据日期 | 2011-6-30 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | |
1 | 本期已实现收益(元) | -20,415,590.93 | 50,451,447.66 | 3,654,217.23 | 未公布 |
2 | 本期利润(元) | -293,737,855.44 | 135,801,467.10 | -133,708,438.59 | 未公布 |
3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.24 | 0.19 | -0.15 | 未公布 |
4 | 期末可供分配利润(元) | -6,570,031.86 | 57,065,249.22 | -129,441,664.54 | 未公布 |
5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | -0.01 | 0.06 | -0.15 | 未公布 |
6 | 期未基金资产总值(元) | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 未公布 |
7 | 期末基金资产净值(元) | 1,226,210,398.79 | 1,194,848,401.48 | 712,207,871.39 | 未公布 |
8 | 期末基金份额净值(元) | 0.99 | 1.24 | 0.85 | 未公布 |
9 | 本期加权平均净值利润率(%) | -22.50% | 18.63% | -16.18% | 未公布 |
10 | 本期基金份额净值增长率(%) | -19.76% | 27.63% | -15.38% | 未公布 |
11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 2.42% | 27.63% | -15.38% | 未公布 |
12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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