净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 0.9921 | 1.0221 | 0.63 | 0.01 | 2.15 |
2014-10-14 | 0.9859 | 1.0159 | -0.18 | 0.00 | 1.52 |
2014-10-13 | 0.9877 | 1.0177 | -0.21 | 0.00 | 1.70 |
2014-10-10 | 0.9898 | 1.0198 | -0.46 | 0.00 | 1.92 |
2014-10-09 | 0.9944 | 1.0244 | 0.04 | 0.00 | 2.39 |
2014-10-08 | 0.994 | 1.024 | 1.00 | 0.01 | 2.35 |
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