序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
1 | 本期已实现收益(元) | 52,414,479.92 | 11,881,639.69 | 127,587,245.41 | 72,797,897.11 |
2 | 本期利润(元) | 82,090,210.22 | -59,707,969.89 | 188,351,071.78 | 135,299,892.64 |
3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 期末可供分配利润(元) | 0.00 | 32,192,743.35 | 39,027,189.46 | 50,020,402.37 |
5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | 0.03 | 0.09 | 0.07 | 0.26 |
6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 期末基金资产净值(元) | 1,366,473,056.70 | 376,616,845.26 | 706,659,426.99 | 292,126,715.87 |
8 | 期末基金份额净值(元) | 1.36 | 1.11 | 1.28 | 1.51 |
9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 62.98% |
11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 50.51% |
12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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