序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
1 | 本期已实现收益(元) | -4,506,090,246.40 | -4,301,629,225.30 | 6,842,458,999.90 | 4,458,560,551.40 |
2 | 本期利润(元) | -6,082,395,074.50 | -7,839,438,893.80 | 10,039,563,544.00 | 8,707,200,139.00 |
3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 期末可供分配利润(元) | 0.00 | 11,564,190,589.00 | 17,049,463,639.00 | 13,359,324,326.00 |
5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | 1.13 | 1.00 | 1.71 | 1.53 |
6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 期末基金资产净值(元) | 19,946,665,802.00 | 21,364,973,873.00 | 25,483,509,055.00 | 20,715,522,078.00 |
8 | 期末基金份额净值(元) | 1.97 | 1.84 | 2.55 | 2.38 |
9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | -27.86% | 83.60% | 71.15% |
11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 139.26% | 231.66% | 209.18% |
12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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