序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总资产 | 21,400,165,757.79 | 25,521,565,363.70 | 20,828,807,802.85 | 15,371,017,437.35 |
2 | 银行存款 | 321,438,842.66 | 258,619,179.51 | 333,357,669.57 | 733,159,926.01 |
3 | 结算备付金 | 4,301,665.41 | 6,244,173.58 | 6,424,591.82 | 5,561,735.03 |
4 | 存出保证金 | 23,043.57 | 未公布 | 未公布 | 125,000.00 |
5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 20,992,878,712.96 | 25,255,350,462.54 | 20,472,656,448.70 | 14,595,505,568.40 |
7 | 债券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 36,269,744.50 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
12 | 应收证券清算款 | 61,163,995.36 | 1,244,385.16 | 未公布 | 0.00 |
13 | 应收利息 | 77,571.14 | 107,162.91 | 118,251.20 | 395,463.41 |
14 | 应收股利 | 20,281,926.69 | 未公布 | 16,250,841.56 | 0.00 |
15 | 应收申购款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 21,400,165,757.79 | 25,521,565,363.70 | 20,828,807,802.85 | 15,371,017,437.35 |
19 | 负债合计 | 35,191,884.34 | 38,056,308.56 | 113,285,724.93 | 162,279,355.74 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
24 | 应付证券清算款 | 未公布 | 未公布 | 85,317,755.45 | 139,916,741.49 |
25 | 应付赎回款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
26 | 应付管理人报酬 | 9,115,177.52 | 9,866,938.61 | 7,390,251.85 | 7,280,096.38 |
27 | 应付托管费 | 1,823,035.52 | 1,973,387.69 | 1,478,050.38 | 1,456,019.28 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 17,224,991.59 | 14,456,593.31 | 12,453,099.74 | 11,348,171.01 |
30 | 应交税费 | 15,174.00 | 15,174.00 | 15,174.00 | 0.00 |
31 | 应付利息 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 7,013,505.71 | 11,744,214.95 | 6,631,393.51 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 9,800,783,284.49 | 8,434,045,415.89 | 7,356,197,752.28 | 9,240,741,747.02 |
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