序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总收入 | -7,763,127,207.90 | 10,169,262,335.32 | 8,759,825,603.44 | -16,839,644,933.06 |
2 | 利息收入 | 1,541,633.77 | 3,693,558.58 | 1,719,364.32 | 8,305,438.77 |
3 | 存款利息收入 | 1,541,633.77 | 3,577,159.68 | 1,602,965.42 | 8,088,378.49 |
4 | 债券利息收入 | 未公布 | 116,398.90 | 116,398.90 | 217,060.28 |
5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 买入返售金融资产收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 投资收益 | -4,211,084,511.00 | 6,951,729,595.00 | 4,492,296,813.00 | -12,678,815,413.00 |
9 | 股票投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 债券投资收益 | 未公布 | 5,594,812.65 | 5,594,812.65 | 1,293,834.01 |
12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
14 | 股利收益 | 132,239,694.40 | 192,732,833.64 | 117,099,515.21 | 229,411,325.11 |
15 | 公允价值变动收益 | -3,537,809,669.00 | 3,197,104,544.00 | 4,248,639,588.00 | -4,153,489,362.00 |
16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | -15,645,596.88 |
18 | 费用 | 76,311,685.90 | 129,698,791.61 | 52,625,464.42 | 131,694,671.25 |
19 | 管理人报酬 | 59,774,006.72 | 99,257,391.00 | 39,569,673.41 | 87,116,283.61 |
20 | 托管费 | 11,954,801.38 | 19,851,478.31 | 7,913,934.75 | 17,423,256.64 |
21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 交易费用 | 4,377,076.37 | 10,175,091.63 | 4,927,736.91 | 24,644,608.39 |
23 | 利息支出 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
24 | 卖出回购金额资产支出 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
25 | 其他费用 | 205,801.43 | 414,830.67 | 214,119.35 | 2,510,522.61 |
26 | 利润总额 | -7,839,438,893.80 | 10,039,563,543.71 | 8,707,200,139.02 | -16,971,339,604.31 |
27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
28 | 净利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 本期净收益 | -7,839,438,893.80 | 10,039,563,543.71 | 8,707,200,139.02 | -16,971,339,604.31 |
30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 本期可分配收益 | -7,839,438,893.80 | 10,039,563,543.71 | 8,707,200,139.02 | -16,971,339,604.31 |
32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
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