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华夏上证50ETF(510050)利润分配表

序号 数据日期2010/6/302009/12/312009/6/302008/12/31
1 总收入 -7,763,127,207.9010,169,262,335.328,759,825,603.44-16,839,644,933.06
2 利息收入 1,541,633.773,693,558.581,719,364.328,305,438.77
3 存款利息收入 1,541,633.773,577,159.681,602,965.428,088,378.49
4 债券利息收入 未公布116,398.90116,398.90217,060.28
5 资产支持证券利息收入 未公布未公布未公布未公布
6 买入返售金融资产收入 未公布未公布未公布0.00
7 其他利息收入 未公布未公布未公布未公布
8 投资收益 -4,211,084,511.006,951,729,595.004,492,296,813.00-12,678,815,413.00
9 股票投资收益 未公布未公布未公布未公布
10 基金投资收益未公布未公布未公布未公布
11 债券投资收益未公布5,594,812.655,594,812.651,293,834.01
12 资产支持证券投资收益 未公布未公布未公布未公布
13 衍生工具收益 未公布未公布未公布未公布
14 股利收益 132,239,694.40192,732,833.64117,099,515.21229,411,325.11
15 公允价值变动收益 -3,537,809,669.003,197,104,544.004,248,639,588.00-4,153,489,362.00
16 汇兑收益 未公布未公布未公布未公布
17 其他收入 未公布未公布未公布-15,645,596.88
18 费用 76,311,685.90129,698,791.6152,625,464.42131,694,671.25
19 管理人报酬 59,774,006.7299,257,391.0039,569,673.4187,116,283.61
20 托管费 11,954,801.3819,851,478.317,913,934.7517,423,256.64
21 销售服务费 未公布未公布未公布未公布
22 交易费用 4,377,076.3710,175,091.634,927,736.9124,644,608.39
23 利息支出 未公布未公布未公布0.00
24 卖出回购金额资产支出 未公布未公布未公布0.00
25 其他费用 205,801.43414,830.67214,119.352,510,522.61
26 利润总额 -7,839,438,893.8010,039,563,543.718,707,200,139.02-16,971,339,604.31
27 所得税费用 未公布未公布未公布未公布
28 净利润 未公布未公布未公布未公布
29 本期净收益 -7,839,438,893.8010,039,563,543.718,707,200,139.02-16,971,339,604.31
30 加:未实现资本利得 未公布未公布未公布0.00
31 本期可分配收益 -7,839,438,893.8010,039,563,543.718,707,200,139.02-16,971,339,604.31
32 减:本期已分配基金净收益 未公布未公布未公布0.00
33 上年度未分配净收益 未公布未公布未公布0.00
34 以前年度损益调整 未公布未公布未公布0.00
35 本期损益平准金 未公布未公布未公布未公布
36 本期损益平准金-申购 未公布未公布未公布未公布
37 减：本期损益平准金-赎回 未公布未公布未公布0.00
38 期末未分配净收益 未公布未公布未公布0.00


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