序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
1 | 本期已实现收益(元) | 24,961,283.17 | 13,504,580.79 | 74,352,752.09 | 59,561,332.44 |
2 | 本期利润(元) | 24,190,256.59 | 7,204,241.71 | 16,465,502.96 | -11,772,328.79 |
3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 期末可供分配利润(元) | 0.00 | 21,292,266.54 | 31,087,012.87 | 21,514,402.06 |
5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | 0.09 | 0.07 | 0.06 | 0.03 |
6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 期末基金资产净值(元) | 202,773,705.70 | 312,113,038.51 | 534,203,769.66 | 841,590,798.73 |
8 | 期末基金份额净值(元) | 1.09 | 1.07 | 1.08 | 1.03 |
9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | -0.48% |
11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 2.60% |
12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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