序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总收入 | 10,504,346.75 | 34,806,830.75 | -951,329.57 | 105,613,158.14 |
2 | 利息收入 | 6,057,202.95 | 33,843,160.95 | 26,402,480.98 | 17,521,647.22 |
3 | 存款利息收入 | 340,355.74 | 1,269,587.11 | 721,027.13 | 1,362,144.46 |
4 | 债券利息收入 | 5,659,881.32 | 32,573,573.84 | 25,681,453.85 | 14,997,275.42 |
5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 买入返售金融资产收入 | 56,965.89 | 未公布 | 未公布 | 1,162,227.34 |
7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 投资收益 | 14,662,571.45 | 58,505,966.98 | 44,467,133.75 | 14,801,177.46 |
9 | 股票投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 债券投资收益 | 2,425,812.59 | 48,295,317.18 | 44,467,133.75 | 14,801,177.46 |
12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
14 | 股利收益 | 13,578.84 | 126,337.56 | 未公布 | 0.00 |
15 | 公允价值变动收益 | -10,227,125.18 | -57,598,941.78 | -71,856,854.29 | 73,230,150.44 |
16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 60,183.02 |
18 | 费用 | 4,957,373.00 | 16,405,961.20 | 10,929,135.02 | 7,081,652.88 |
19 | 管理人报酬 | 1,905,729.09 | 8,196,667.36 | 6,026,629.89 | 3,907,479.01 |
20 | 托管费 | 586,378.22 | 2,522,051.49 | 1,854,347.67 | 1,202,301.23 |
21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 交易费用 | 201,052.56 | 201,665.89 | 61,632.11 | 30,587.67 |
23 | 利息支出 | 1,292,812.84 | 1,383,183.76 | 24,400.00 | 0.00 |
24 | 卖出回购金额资产支出 | 1,292,812.84 | 1,383,183.76 | 24,400.00 | 0.00 |
25 | 其他费用 | 229,767.19 | 407,618.33 | 211,980.90 | 137,833.06 |
26 | 利润总额 | 5,546,973.75 | 18,400,869.55 | -11,880,464.59 | 98,531,505.26 |
27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
28 | 净利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 本期净收益 | 5,546,973.75 | 18,400,869.55 | -11,880,464.59 | 98,531,505.26 |
30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 本期可分配收益 | 5,546,973.75 | 18,400,869.55 | -11,880,464.59 | 98,531,505.26 |
32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
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