序号 | 数据日期 | 2011-6-30 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | |
1 | 本期已实现收益(元) | -7,717,473.20 | 52,525,480.85 | -53,825,848.09 | 未公布 |
2 | 本期利润(元) | -15,801,955.45 | 65,396,607.62 | -276,619,013.42 | 未公布 |
3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.02 | 0.04 | -0.16 | 未公布 |
4 | 期末可供分配利润(元) | -4,774,886.33 | 20,897,051.36 | -280,535,637.46 | 未公布 |
5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | -0.01 | 0.02 | -0.17 | 未公布 |
6 | 期未基金资产总值(元) | 未公布 | 0.00 | 0.00 | 未公布 |
7 | 期末基金资产净值(元) | 788,564,285.74 | 993,187,161.83 | 1,345,974,317.61 | 未公布 |
8 | 期末基金份额净值(元) | 0.99 | 1.02 | 0.83 | 未公布 |
9 | 本期加权平均净值利润率(%) | -1.80% | 4.37% | -16.14% | 未公布 |
10 | 本期基金份额净值增长率(%) | -2.64% | 2.10% | -17.20% | 未公布 |
11 | 基金份额累计净值增长率(%) | -0.60% | 2.10% | -17.20% | 未公布 |
12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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