519093基金利润分配,新华钻石品质企业基金利润分配表-南财基金网,中国基金门户网站！

设为首页加入收藏


	南财基金	盘中估值	基金情报		我的基金	基金档案	基金计算器

基金数据

基金资讯

实用功能

主力数据

新华钻石品质企业基金详情


基本资料
	今日数据
	基本概况
	基金净值
	股票持仓
	债券持仓
	持仓变动
	行业投资
	资产配置
	分红送配
	财务指标
	财务报表
		资产负债表
		利润分配表
	基金经理
基金文档
	基金公告
	业绩报告
		中期报告
		年度报告
	招募书

新华钻石品质企业(519093)利润分配表

序号	数据日期	2011/6/30	2011/3/31	2010/12/31	2010/9/30
1	总收入	-5,975,165.61	未公布	97,430,387.64	未公布
2	利息收入	180,281.83	未公布	1,477,874.41	未公布
3	存款利息收入	180,281.83	未公布	1,477,874.41	未公布
4	债券利息收入	未公布	未公布	0.00	未公布
5	资产支持证券利息收入	未公布	未公布	未公布	未公布
6	买入返售金融资产收入	未公布	未公布	0.00	未公布
7	其他利息收入	未公布	未公布	未公布	未公布
8	投资收益	1,529,142.44	未公布	81,029,163.11	未公布
9	股票投资收益	-5,493,628.82	未公布	67,524,990.04	未公布
10	基金投资收益	未公布	未公布	未公布	未公布
11	债券投资收益	未公布	未公布	0.00	未公布
12	资产支持证券投资收益	未公布	未公布	未公布	未公布
13	衍生工具收益	未公布	未公布	未公布	未公布
14	股利收益	7,022,771.26	未公布	13,504,173.07	未公布
15	公允价值变动收益	-8,084,482.25	未公布	12,871,126.77	未公布
16	汇兑收益	未公布	未公布	未公布	未公布
17	其他收入	399,892.37	未公布	2,052,223.35	未公布
18	费用	9,826,789.84	未公布	32,033,780.02	未公布
19	管理人报酬	6,570,590.48	未公布	20,474,554.69	未公布
20	托管费	1,095,098.42	未公布	3,412,425.65	未公布
21	销售服务费	未公布	未公布	未公布	未公布
22	交易费用	1,958,626.94	未公布	7,741,967.39	未公布
23	利息支出	未公布	未公布	0.00	未公布
24	卖出回购金额资产支出	未公布	未公布	0.00	未公布
25	其他费用	202,474.00	未公布	404,832.29	未公布
26	利润总额	-15,801,955.45	未公布	65,396,607.62	未公布
27	所得税费用	未公布	未公布	未公布	未公布
28	净利润	-15,801,955.45	未公布	65,396,607.62	未公布
29	本期净收益	未公布	未公布	65,396,607.62	未公布
30	加:未实现资本利得	未公布	未公布	未公布	未公布
31	本期可分配收益	未公布	未公布	未公布	未公布
32	减:本期已分配基金净收益	未公布	未公布	未公布	未公布
33	上年度未分配净收益	未公布	未公布	未公布	未公布
34	以前年度损益调整	未公布	未公布	未公布	未公布
35	本期损益平准金	未公布	未公布	未公布	未公布
36	本期损益平准金-申购	未公布	未公布	未公布	未公布
37	减：本期损益平准金-赎回	未公布	未公布	未公布	未公布
38	期末未分配净收益	未公布	未公布	未公布	未公布