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新华钻石品质企业(519093)资产配置

新华钻石品质企业基金(519093)2011/6/30资产配置
序号 数据日期2011/6/302011/3/312010/12/312010/9/30
1 股票投资(万元)74,289.360082,560.090091,756.6000140,659.0000
2 股票投资比例(%)93.82%94.97%92.39%94.68%
3 权证投资(万元)未公布0.00000.00000.0000
4 权证投资比例(%)未公布0.00%0.00%0.00%
5 资产支持证券(万元)未公布0.00000.00000.0000
6 资产支持证券比例(%)未公布0.00%0.00%0.00%
7 债券投资(万元)未公布0.00000.00000.0000
8 债券投资比例(%)未公布0.00%0.00%0.00%
9 货币资金投资(万元)4,190.76404,495.90504,924.79707,775.4580
10 货币资金投资比例(%)5.29%5.17%4.96%5.23%
11 指数化投资(万元)未公布0.00000.00000.0000
12 指数化投资比例(%)未公布0.00%0.00%0.00%
13 积极投资(万元)未公布82,560.090091,756.6000140,659.0000
14 积极投资比例(%)未公布94.97%92.39%94.68%
15 可转换债券投资(万元)未公布0.00000.00000.0000
16 可转换债券投资比例(%)未公布0.00%0.00%0.00%
17 国债投资(万元)未公布0.00000.00000.0000
18 国债投资比例(%)未公布0.00%0.00%0.00%
19 金融债投资(万元)未公布0.00000.00000.0000
20 金融债投资比例(%)未公布0.00%0.00%0.00%
21 央行票据投资(万元)未公布0.00000.00000.0000
22 央行票据投资比例(%)未公布0.00%0.00%0.00%
23 企业债投资(万元)未公布0.00000.00000.0000
24 企业债投资比例(%)未公布0.00%0.00%0.00%
25 银行存款(万元)未公布0.00000.00000.0000
26 银行存款比例(%)未公布0.00%0.00%0.00%
27 清算备付金(万元)未公布0.00000.00000.0000
28 清算备付金比例(%)未公布0.00%0.00%0.00%


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