序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
1 | 本期已实现收益(元) | 43,481,985.46 | 5,491,824.61 | -1,665,191,825.20 | -1,266,854,549.70 |
2 | 本期利润(元) | -340,420,397.83 | -2,086,279,307.10 | 4,014,310,567.80 | 3,180,241,012.60 |
3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 期末可供分配利润(元) | -653,400,732.68 | -748,801,656.65 | -785,888,050.31 | -430,392,551.58 |
5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | -0.06 | -0.07 | -0.07 | -0.03 |
6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 期末基金资产净值(元) | 8,027,883,558.30 | 6,839,763,953.40 | 9,280,403,995.70 | 9,099,971,466.40 |
8 | 期末基金份额净值(元) | 0.77 | 0.61 | 0.80 | 0.73 |
9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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