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长信金利基金(519994)基金净值

截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
2007-9-28 1.2861 3.4455
2007-9-27 1.2529 3.3650
2007-9-26 1.2405 3.3350
2007-9-25 1.2646 3.3934
2007-9-24 1.2813 3.4339
2007-9-22 1.2761 3.4213
2007-9-21 1.2761 3.4213
2007-9-20 1.2813 3.4339
2007-9-19 1.2654 3.3953
2007-9-18 1.2688 3.4036
2007-9-17 1.2729 3.4135
2007-9-15 1.2555 3.3713
2007-9-14 1.2555 3.3713
2007-9-13 1.2395 3.3325
2007-9-12 1.2102 3.2615
2007-9-11 1.1913 3.2156
2007-9-10 1.2358 3.3236
2007-9-7 1.2179 3.2801
2007-9-6 1.2260 3.2998
2007-9-5 1.2187 3.2821
2007-9-4 1.2178 3.2799
2007-9-3 1.2321 3.3146
2007-8-31 1.1999 3.2365
2007-8-30 1.1790 3.1858
2007-8-29 1.1697 3.1633
2007-8-28 1.1780 3.1834
2007-8-27 1.1603 3.1405
2007-8-24 1.1543 3.1259
2007-8-23 1.1420 3.0961
2007-8-22 1.1286 3.0636
2007-8-21 1.1158 3.0326
2007-8-20 1.0988 2.9913
2007-8-17 1.0507 2.8747
2007-8-16 1.0726 2.9278
2007-8-15 1.0830 2.9530
2007-8-14 1.0752 2.9341
2007-8-13 1.0628 2.9040
2007-8-10 1.0691 2.9193
2007-8-9 1.0723 2.9271
2007-8-8 1.0518 2.8774
2007-8-7 1.0674 2.9152
2007-8-6 1.0613 2.9004
2007-8-3 1.0450 2.8609
2007-8-2 1.0210 2.8027
2007-8-1 1.0010 2.7542
2007-7-31 1.0322 2.8298
2007-7-30 1.0231 2.8078
2007-7-27 1.1159 2.7660
2007-7-26 1.1154 2.7648
2007-7-25 1.1016 2.7314
2007-7-24 1.0803 2.6797
2007-7-23 1.0785 2.6754
2007-7-20 1.0376 2.5762
2007-7-19 1.0020 2.4898
2007-7-18 0.9999 2.4848
2007-7-17 0.9946 2.4719
2007-7-16 0.9802 2.4370
2007-7-13 0.9973 2.4784
2007-7-12 1.0000 2.4850
2007-7-11 2.4232 2.4832

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