序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
2 | 利息收入 | 4,471,056.31 | 25,398,867.91 | 15,744,367.31 | 36,458,132.03 |
3 | 存款利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
4 | 债券利息收入 | 0.00 | 16,009,441.18 | 11,775,478.81 | 19,725,171.64 |
5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 买入返售金融资产收入 | 28,653.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 投资收益 | 79,698,370.24 | -1,515,869,864.00 | -1,203,808,256.00 | -4,187,311,914.00 |
9 | 股票投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 债券投资收益 | 0.00 | 21,518,573.92 | 28,539,784.16 | 17,173,584.66 |
12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
14 | 股利收益 | 27,003,444.31 | 82,986,742.96 | 69,499,602.38 | 64,478,276.07 |
15 | 公允价值变动收益 | -2,091,771,132.00 | 5,679,502,393.00 | 4,447,095,562.00 | -5,276,739,945.00 |
16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他收入 | 476,673.13 | 1,562,851.17 | 552,378.37 | 4,399,191.62 |
18 | 费用 | 79,154,275.07 | 176,283,680.30 | 79,343,039.73 | 231,768,553.40 |
19 | 管理人报酬 | 60,493,240.80 | 124,832,470.20 | 56,661,332.00 | 158,103,416.70 |
20 | 托管费 | 10,082,206.81 | 20,805,411.64 | 9,443,555.28 | 26,350,569.42 |
21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 交易费用 | 8,401,057.37 | 30,336,977.27 | 13,058,218.07 | 46,936,482.38 |
23 | 利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
24 | 卖出回购金额资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
25 | 其他费用 | 177,770.09 | 308,821.17 | 179,934.38 | 378,084.98 |
26 | 利润总额 | -2,086,279,307.00 | 4,014,310,568.00 | 3,180,241,013.00 | -9,654,963,089.00 |
27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
28 | 净利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 本期净收益 | -2,086,279,307.00 | 4,014,310,568.00 | 3,180,241,013.00 | -9,654,963,089.00 |
30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
31 | 本期可分配收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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