序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
1 | 本期已实现收益(元) | 3,249,097.68 | -866,372.80 | 23,301,449.13 | 23,799,332.95 |
2 | 本期利润(元) | 2,027,341.39 | -2,402,134.80 | -5,653,287.93 | -5,384,724.35 |
3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 期末可供分配利润(元) | 0.00 | -897,274.94 | 1,177,166.66 | 5,004,048.39 |
5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | 0.05 | -0.01 | 0.01 | 0.02 |
6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 期末基金资产净值(元) | 65,384,388.59 | 62,645,072.89 | 117,678,960.69 | 333,577,779.44 |
8 | 期末基金份额净值(元) | 1.05 | 0.99 | 1.02 | 1.02 |
9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 0.27% | 0.28% |
11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 2.71% | 2.72% |
12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
将南财基金网设为上网首页吗? 将南财基金网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 南财基金网 [闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@南财基金 |