序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总收入 | -3,532,431.17 | 1,641,753.68 | -665,728.34 | 未公布 |
2 | 利息收入 | 1,268,908.40 | 18,375,037.59 | 14,646,860.81 | 未公布 |
3 | 存款利息收入 | 33,320.92 | 391,953.92 | 273,237.30 | 未公布 |
4 | 债券利息收入 | 1,235,587.48 | 17,983,083.67 | 14,373,623.51 | 未公布 |
5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 买入返售金融资产收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 投资收益 | -2,541,952.98 | 11,281,740.04 | 13,118,714.52 | 未公布 |
9 | 股票投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 债券投资收益 | -445,472.91 | 11,694,600.83 | 12,715,550.80 | 未公布 |
12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
14 | 股利收益 | 9,449.82 | 76,770.00 | 未公布 | 未公布 |
15 | 公允价值变动收益 | -2,271,460.72 | -28,425,754.98 | -28,775,682.12 | 未公布 |
16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
18 | 费用 | 1,293,660.21 | 7,111,048.17 | 4,308,345.90 | 未公布 |
19 | 管理人报酬 | 462,538.12 | 3,771,580.48 | 2,589,547.97 | 未公布 |
20 | 托管费 | 142,319.44 | 1,160,486.35 | 796,784.04 | 未公布 |
21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 交易费用 | 397,239.15 | 1,077,124.71 | 183,766.47 | 未公布 |
23 | 利息支出 | 56,492.09 | 728,668.69 | 622,447.17 | 未公布 |
24 | 卖出回购金额资产支出 | 56,492.09 | 728,668.69 | 622,447.17 | 未公布 |
25 | 其他费用 | 108,333.41 | 217,655.80 | 110,063.38 | 未公布 |
26 | 利润总额 | -4,826,091.38 | -5,469,294.49 | -4,974,074.24 | 未公布 |
27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
28 | 净利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 本期净收益 | -4,826,091.38 | -5,469,294.49 | -4,974,074.24 | 未公布 |
30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
31 | 本期可分配收益 | -4,826,091.38 | -5,469,294.49 | -4,974,074.24 | 未公布 |
32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
将南财基金网设为上网首页吗? 将南财基金网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 南财基金网 [闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@南财基金 |