序号 | 数据日期 | 2011-6-30 | 2010-12-31 | ||
1 | 本期已实现收益(元) | -11,917,368.75 | -4,147,968.49 | 未公布 | 未公布 |
2 | 本期利润(元) | -23,466,340.60 | 1,330,882.39 | 未公布 | 未公布 |
3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.14 | 0.01 | 未公布 | 未公布 |
4 | 期末可供分配利润(元) | -18,853,801.40 | -4,178,515.44 | 未公布 | 未公布 |
5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | -0.14 | -0.02 | 未公布 | 未公布 |
6 | 期未基金资产总值(元) | 未公布 | 0.00 | 未公布 | 未公布 |
7 | 期末基金资产净值(元) | 116,386,855.93 | 197,878,188.74 | 未公布 | 未公布 |
8 | 期末基金份额净值(元) | 0.86 | 0.99 | 未公布 | 未公布 |
9 | 本期加权平均净值利润率(%) | -15.43% | 0.55% | 未公布 | 未公布 |
10 | 本期基金份额净值增长率(%) | -13.38% | -0.60% | 未公布 | 未公布 |
11 | 基金份额累计净值增长率(%) | -13.90% | -0.60% | 未公布 | 未公布 |
12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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