序号 | 数据日期 | 2011/6/30 | 2010/12/31 | 2010/6/30 | 2009/12/31 |
1 | 总资产 | 140,079,949.95 | 202,280,348.29 | 未公布 | 未公布 |
2 | 银行存款 | 29,346,095.51 | 14,461,348.80 | 未公布 | 未公布 |
3 | 结算备付金 | 171,428.57 | 696,265.16 | 未公布 | 未公布 |
4 | 存出保证金 | 499,999.98 | 333,333.32 | 未公布 | 未公布 |
5 | 交易性金融资产 | 87,041,337.37 | 153,680,355.86 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 87,041,337.37 | 153,680,355.86 | 未公布 | 未公布 |
7 | 债券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 23,000,000.00 | 8,000,000.00 | 未公布 | 未公布 |
12 | 应收证券清算款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 应收利息 | 2,639.41 | 10,004.68 | 未公布 | 未公布 |
14 | 应收股利 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
15 | 应收申购款 | 18,449.11 | 25,099,040.47 | 未公布 | 未公布 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 140,079,949.95 | 202,280,348.29 | 未公布 | 未公布 |
19 | 负债合计 | 23,693,094.02 | 4,402,159.55 | 未公布 | 未公布 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
24 | 应付证券清算款 | 23,000,000.00 | 3,549,097.29 | 未公布 | 未公布 |
25 | 应付赎回款 | 41,894.81 | 19,253.82 | 未公布 | 未公布 |
26 | 应付管理人报酬 | 141,431.25 | 236,485.32 | 未公布 | 未公布 |
27 | 应付托管费 | 23,571.87 | 39,414.23 | 未公布 | 未公布 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 55,240.93 | 257,836.33 | 未公布 | 未公布 |
30 | 应交税费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
31 | 应付利息 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 430,955.16 | 300,072.56 | 未公布 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 116,386,855.93 | 197,878,188.74 | 未公布 | 未公布 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 135,240,657.33 | 199,172,378.54 | 未公布 | 未公布 |
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