基金全称 | 泰达宏利中证500指数分级证券投资基金 | 基金简称 | 泰达中证500进取 |
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基金代码 | 150054(主代码) | 交易所代码 | 150054 |
基金类型 | 其他(创新) | 投资风格 | 创新封闭式基金 |
发行日期 | 2011年10月24日 | 成立日期 | 2011年12月01日 |
成立规模 | 14.355亿份 | 资产规模 | 0.63亿份(截止至:2013年03月31日) |
基金管理人 | 泰达宏利基金 | 基金托管人 | 中国银行 |
基金经理人 | 刘欣 | 成立来分红 | 每份累计0.00元(0次) |
管理费率 | --- | 托管费率 | --- |
销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 1.00%(前端) |
最高申购费率 | --- | 最高赎回费率 | --- |
母子基金 | 162216(母)150053 150054(子) | 是否配对转换 | 是 |
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是否转LOF | 否 | 封闭期 | 无限 |
提前结束条款 | 无 |
定期折算日 | 每个会计年度第一个工作日 | ||
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不定期折算条件 | 当泰达中证500份额净值大于或等于2.000元;当泰达进取份额的基金份额参考净值小于或等于0.250元 |
固定收益份额年化收益率 | 年期同期银行定期存款利率(税后)+3.5% | ||
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亏损临界点 | 无 | ||
保收益临界点 | 无 | ||
超额收益临界点 | 无 |
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"95%×中证500指数收益率+5%×1年期定期存款利率(税后) "
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