基金全称	诺德深证300指数分级证券投资基金	基金简称	诺德深证300指数分级B
基金代码	150093（主代码）	交易所代码	150093
基金类型	其他（创新）	投资风格	创新封闭式基金
发行日期	2012年08月01日	成立日期	2012年09月10日
成立规模	4.974亿份	资产规模	1.28亿份（截止至：2013年03月31日）
基金管理人	诺德基金	基金托管人	中国银行
基金经理人	张敬燕	成立来分红	每份累计0.00元（0次）
管理费率	---	托管费率	---
销售服务费率	---	最高认购费率	1.00%（前端）
最高申购费率	---	最高赎回费率	---

基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

基金分级信息

母子基金	165707（母）150092 150093（子）	是否配对转换	是
是否转LOF	否	封闭期	无限
提前结束条款	无

定期折算日	每个会计年度的第一个工作日
不定期折算条件	当诺德深证300 份额的基金份额净值达到2.000 元；当诺德深证300B份额的基金份额参考净值达到0.250元

固定收益份额年化收益率	1 年期同期银行定期存款利率( 税后)+3%
亏损临界点	无
保收益临界点	无
超额收益临界点	无

投资目标

本基金运用以完全复制为目标的指数化投资方法，通过严格的投资约束和数量化风险控制手段，力争将本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35% 以内，年化跟踪误差控制在4%以内，以实现对深证300 指数的有效跟踪，分享中国经济的持续、稳定增长的成果，实现基金资产 的长期增值。

投资理念

本基金的投资管理将遵循指数化投资理念，以深证300指数作为标的指数，通过完全复制的被动式投资管理实现跟踪误差的最小化，从而实现对深证300指数的复制。

投资范围

本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括深证300 指数的成份股及其备选成份股、新股（一级市场初次发行或增发）、固定收益产品、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。若法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）占基金资产的比例为85%－100%，其中投资于股票的资产不低于基金资产的85%，投资于深证300 指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的90%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；权证投资占基金资产净值的比例为0-3%。 当法律法规的相关规定变更时，基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适当调整。

投资策略

1、资产配置策略 2、股票投资组合构建策略 3、股指期货投资策略 4、投资绩效评估

分红政策

在存续期内，本基金（包括诺德深证300 份额、诺德深证300A份额、诺德深证300B份额）不进行收益分配。

业绩比较基准

暂无数据

风险收益特征

本基金为股票型基金，但由于采取了基金份额分级的结构设计，不同的基金份额具有不同的风险收益特征。诺德深证 300 份额为常规指数基金份额，具有较高风险、较高预期收益的特征。长期平均的风险和预期收益高于混合型基金、债 券型基金和货币市场基金。 从诺德深证300 份额所分离的两类基金份额来看，诺德深证300A份额具有 低风险、收益相对稳定的特征，诺德深证300B份额具有高风险、高预期收益的 特征。