净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 1.255 | 1.255 | 0.80 | 0.01 | 25.50 |
2014-10-14 | 1.245 | 1.245 | -0.64 | -0.01 | 24.50 |
2014-10-13 | 1.253 | 1.253 | -0.71 | -0.01 | 25.30 |
2014-10-10 | 1.262 | 1.262 | -1.25 | -0.02 | 26.20 |
2014-10-09 | 1.278 | 1.278 | 0.79 | 0.01 | 27.80 |
2014-10-08 | 1.268 | 1.268 | 2.18 | 0.03 | 26.80 |
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