基金全称 | 嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 嘉实中证500ETF |
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基金代码 | 159922(主代码) | 交易所代码 | 159922 |
基金类型 | 股票指数型 | 投资风格 | ETF开放式基金 |
发行日期 | 2013年01月07日 | 成立日期 | 2013年02月06日 |
成立规模 | 31.087亿份 | 资产规模 | --- |
基金管理人 | 嘉实基金 | 基金托管人 | 建设银行 |
基金经理人 | 杨宇 | 成立来分红 | 每份累计0.00元(0次) |
管理费率 | --- | 托管费率 | --- |
销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 1.00%(前端) |
最高申购费率 | 0.50%(前端) | 最高赎回费率 | 0.50%(前端) |
本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小 化。
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本基金投资范围主要为标的指数成份股及备选成份股,投资于标的指数成份股及备选成 份股的比例不低于基金资产净值的90% 。 此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含中小板、创业 板及其他经中国证监会核准发行的股票)、一级市场新股或增发的股票、衍生工具(权证、 股指期货等)、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交 易可转债、央行票据、中期票据、中小企业私募债、短期融资券等)、资产支持证券、债券 回购、银行存款等固定收益类资产、现金资产、以及中国证监会允许基金投资的其他金融工 具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可 以将其纳入投资范围。 待基金参与融资融券和转融通业务的相关规定颁布后,基金管理人可以在不改变本基金 既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下,参与融资融券业务以及通过证券金融 公司办理转融通业务,以提高投资效率及进行风险管理。届时本基金参与融资融券、转融通 等业务的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事 项按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行,无需召开基金份额持有人大会决 定。
本基金采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资 组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但因特殊情况(如流动性原因) 导致无法获得足够数量的股票时,或者因为法律法规的限制无法投资某只股票时,基金管理 人将采用其他指数投资技术适当调整基金投资组合,以达到跟踪标的指数的目的。
1.本基金的每份基金份额享有同等分配权; 2.基金收益评价日核定的基金净值增长率超过标的指数同期增长率达到 1%以上时,基 金管理人可以进行收益分配; 3.在符合上述基金分红条件的前提下,本基金收益每年至多分配 12 次,每次基金收益 分配数额的确定原则为:使收益分配后基金净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率; 4.若基金合同生效不满 3 个月则可不进行收益分配; 5.基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补亏损为前提,收益分配后有可 能使基金份额净值低于面值,即基金收益分配基准日(即收益评价日)的基金份额净值减去 每单位基金份额收益分配金额后可能低于面值; 6.基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不超过 15 个工作日; 7.本基金收益分配采取现金分红; 8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
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本基金为股票型基金,其长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金、及 货币市场基金。本基金为指数型基金,被动跟踪标的指数的表现,具有与标的指数以及标的 指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
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