基金全称 | 长城久兆中小板300指数分级证券投资基金 | 基金简称 | 长城久兆中小板300 |
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基金代码 | 162010(前端) | 交易所代码 | --- |
基金类型 | 股票指数型 | 投资风格 | 分级开放式基金 |
发行日期 | 2011年12月19日 | 成立日期 | 2012年01月30日 |
成立规模 | 9.659亿份 | 资产规模 | 1.20亿份(截止至:2013年03月31日) |
基金管理人 | 长城基金 | 基金托管人 | 建设银行 |
基金经理人 | 余礼冰 | 成立来分红 | 每份累计0.00元(0次) |
管理费率 | --- | 托管费率 | --- |
销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 1.00%(前端) |
最高申购费率 | 1.20%(前端) | 最高赎回费率 | 0.50%(前端) |
母子基金 | 162010(母)150057 150058(子) | 是否配对转换 | 是 |
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是否转LOF | 否 | 封闭期 | 无限 |
提前结束条款 | 无 |
定期折算日 | 每个基金运作周年的最后一个工作日 | ||
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不定期折算条件 | 久兆300份额的份额净值达到2.000元或久兆积极份额的份额参考净值达到0.250 元 |
固定收益份额年化收益率 | 约定年收益率为5.8% | ||
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亏损临界点 | 无 | ||
保收益临界点 | 无 | ||
超额收益临界点 | 无 |
本基金通过投资约束和数量化监控,力求实现对中小板300(价格)指数的有效跟踪。
暂无数据
本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括中小板300(价格)指数的成份股及其备选成份股、新股(一级市场初次发行或增发)、债券、资产支持证券、权证,以及经中国证监会批准的允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
1.资产配置策略 2.股票投资策略 3.债券投资策略 4.权证投资策略
本基金合同项下基金收益即基金利润,指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额;基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
中小板300(价格)指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%
本基金为指数型基金,长期平均风险和预期收益率高于普通股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币市场基金等,为高风险、高收益产品。
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