基金全称	长信利众分级债券型证券投资基金	基金简称	长信利众分级债券A
基金代码	163006（前端）	交易所代码	---
基金类型	其他（创新）	投资风格	创新封闭式基金
发行日期	2013年01月28日	成立日期	2013年02月04日
成立规模	6.957亿份	资产规模	---
基金管理人	长信基金	基金托管人	浦发银行
基金经理人	刘波	成立来分红	每份累计0.00元（0次）
管理费率	---	托管费率	---
销售服务费率	---	最高认购费率	0.00%（前端）
最高申购费率	0.00%（前端）	最高赎回费率	0.00%（前端）

基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

基金分级信息

母子基金	163005（母）150102 163006（子）	是否配对转换	否
是否转LOF	是	封闭期	3年
提前结束条款	无

定期折算日	每满6个月的基金份额折算基准日折算一次
不定期折算条件	无

固定收益份额年化收益率	1.2×1 年期银行定期存款利率+1.0%
亏损临界点	无
保收益临界点	无
超额收益临界点	无

投资目标

本基金的投资目标是在严格控制投资风险与追求基金资产稳定增值的前提 下，力争为各级投资者谋求与其风险公正匹配的投资回报。

投资理念

本基金从利率、信用的角度深入研究国债、金融债、公司债、企业债等固定 收益类资产的投资价值，在有效控制流动性和风险的前提下，构建固定收益类资 产的投资组合；此外，本基金适当参与股票首次发行和增发新股等投资品种，实 现基金资产的稳定增值。

投资范围

本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票 （含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工 具、权证、资产支持证券、中期票据、中小企业私募债券以及法律、法规或中国 证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金主要投资于国内依法发行上市的国债、金融债、公司债、企业债、次 级债、短期融资券、政府机构债、央行票据、银行同业存款、回购、可转债、资 产证券化产品、中期票据、中小企业私募债券等固定收益类金融工具。 本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，但可以参与一级市 场新股申购或增发新股，并可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派 发的权证及因投资可分离债券而产生的权证等非固定收益类品种。 基金的投资组合比例为：投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的 80%，投资于非固定收益类资产的比例不高于基金资产的20%，持有现金或者到 期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 如出现法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履 行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

投资策略

1、类属资产配置策略 2、普通债券投资策略 3、附权债券投资策略 4、中小企业私募债券投资策略 5、资产证券化产品投资策略 6、新股申购策略

分红政策

1、本基金基金合同生效之日起3 年内的收益分配原则 本基金基金合同生效之日起3 年内，不进行收益分配；法律法规或监管机关 另有规定的，从其规定。 2、本基金转换为上市开放式基金（LOF）后的收益分配原则 （1）本基金的每份基金份额享有同等分配权； （2）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的10%； （3）本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资。 场外转入或申购的基金份额，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日 的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的 收益分配方式是现金分红；投资者在不同销售机构的不同交易账户可选择不同的 分红方式，如投资者在某一销售机构交易账户不选择收益分配方式，则按默认的 收益分配方式处理；若基金份额持有人不选择，本基金默认的收益分配方式是现 金分红； 场内转入、申购和上市交易的基金份额的分红方式为现金分红，投资者不能 选择其他的分红方式，具体收益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国 证券登记结算有限责任公司的相关规定； （4）分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红，分红权益登记 日申请赎回的基金份额享受当次分红；（5）基金红利发放日距离收益分配基准日（即期末可供分配利润计算截止 日）的时间不得超过15 个工作日； （6）基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金 额后不能低于面值； （7）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

业绩比较基准

暂无数据

风险收益特征

总体上，本基金为债券型基金，属于较低风险的证券投资基金品种，其预期 收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 利众A 级为低风险、收益稳定的基金份额；利众B 级为较高风险、较高收益 的基金份额。