基金全称 | 摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金 | 基金简称 | 大摩量化配置股票 |
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基金代码 | 233015(前端) | 交易所代码 | --- |
基金类型 | 股票型 | 投资风格 | 传统开放式基金 |
发行日期 | 2012年11月12日 | 成立日期 | 2012年12月11日 |
成立规模 | 10.954亿份 | 资产规模 | 1.04亿份(截止至:2013年03月31日) |
基金管理人 | 摩根士丹利华鑫基金 | 基金托管人 | 农业银行 |
基金经理人 | 张靖 | 成立来分红 | 每份累计0.00元(0次) |
管理费率 | --- | 托管费率 | --- |
销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 1.20%(前端) |
最高申购费率 | 1.50%(前端) | 最高赎回费率 | 0.50%(前端) |
本基金通过数量化模型,优化资产配置权重,力争在降低组合风险的同时,获得超越比 较基准的超额收益。
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本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含 中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括交易所和银行间两个市 场的国债、金融债、企业债与可转换债、中期票据、短期融资券等)、银行存款、货币市场 工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融 工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可 以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的60%-95%;除股票外的其他资产占基金 资产的比例范围为5%-40%,其中权证资产占基金资产净值的比例范围为0-3%,每个交易日 日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或到期日在一年以内的政府债券 不低于基金资产净值的5%。
1、资产配置策略 2、行业配置策略 3、股票配置策略 4、其他金融工具投资策略
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每次收益 分配比例不得低于该次可供分配利润的25%,若基金合同生效不满 3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将 现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现 金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净 值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
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本基金为股票型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型 基金,属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的基金产品。
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